Staat van baten en lasten 2022
(in euro's) | Realisatie 2022 | Begroting 2022 | Realisatie 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Eigen inkomsten | ||||||
Directe inkomsten | ||||||
Opbrengsten | 6.267.864 | 6.367.223 | 5.079.201 | |||
Sponsorinkomsten | 838.431 | 1.429.036 | 969.804 | |||
Overige inkomsten | 53.498 | 43.294 | 41.471 | |||
Totaal eigen inkomsten | 7.159.793 | 7.839.553 | 6.090.476 | |||
Bijdragen/subsidies | ||||||
Jaarlijkse bijdrage OCW | 27.050.261 | 24.660.069 | 25.598.467 | |||
Aanvullende steun COVID-19 | – | – | 1.066.700 | |||
Overige bijdragen/subsidies | 7.725.078 | 7.183.074 | 7.970.982 | |||
Totaal bijdragen/subsidies | 34.775.339 | 31.843.143 | 34.636.149 | |||
TOTALE BATEN | 41.935.132 | 39.682.696 | 40.726.625 | |||
Lasten | ||||||
Beheerlasten materieel | 4.101.610 | 4.758.558 | 4.548.397 | |||
Beheerlasten personeel | 3.593.827 | 2.943.496 | 3.297.303 | |||
Beheerlasten totaal | 7.695.437 | 7.702.054 | 7.845.700 | |||
Activiteitenlasten materieel | 16.288.143 | 16.174.252 | 15.735.480 | |||
Activiteitenlasten personeel | 17.967.590 | 17.273.491 | 16.621.420 | |||
Activiteitenlasten totaal | 34.255.733 | 33.447.743 | 32.356.900 | |||
Totaal lasten | 41.951.170 | 41.149.797 | 40.202.600 | |||
Saldo uit gewone bedrijfsvoering | (16.038) | (1.467.101) | 524.025 | |||
Saldo rentebaten/-lasten | (2.861.464) | (2.880.000) | (2.989.711) | |||
Exploitatieresultaat | (2.877.502) | (4.347.101) | (2.465.686) | |||
Mutatie bestemmingsreserves | 2.877.502 | 4.347.101 | 2.390.686 | |||
Netto resultaat | – | – | (75.000) |
