Kasstroomoverzicht 2022
(in euro's) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | (16.038) | 2.510.100 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- Afschrijvingen | 3.720.534 | 3.486.765 | ||
- Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
Mutatie kortlopende vorderingen | (839.231) | 581.623 | ||
Mutatie vooruit ontvangen subsidie | 107.732 | 2.111.989 | ||
Koersverschillen financiële vaste activa | (2.016) | |||
Mutatie overige kortlopende schulden | 14.805 | (3.480.622) | ||
3.001.824 | 2.699.755 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 2.985.786 | 5.209.855 | ||
Ontvangen interest | (112.496) | (141.194) | ||
Bijzondere baten en lasten | – | – | ||
Ontvangen interest | (112.496) | (141.194) | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 2.873.290 | 5.068.661 | ||
Investeringen in materiële vaste activa | (5.472.584) | (7.002.645) | ||
Investeringen in immateriële vaste activa | (880.000) | – | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | (6.352.584) | (6.674.246) | ||
Aflossing van langlopende schulden | (1.043.370) | (985.986) | ||
Betaalde interest | (2.748.968) | (2.848.722) | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | (3.792.338) | (3.834.708) | ||
Mutatie geldmiddelen | (7.271.632) | (5.440.293) | ||
Saldo begin van periode | 23.564.043 | 27.620.820 | ||
Saldo einde van periode | 16.292.411 | 22.180.527 | ||
Mutatie geldmiddelen | (7.271.632) | 5.440.293 | ||
